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行情回顾:

从内盘来看呈全线上涨之势;分品种来看,铜在早盘先抑后扬,午后呈高位宽幅横盘区间震荡整理之势;铝、铅、锡呈宽幅横盘区间震荡整理之势;锌在高开后呈震荡走强之势;镍早盘低开后呈缓步震荡上行之势,午后在横盘震荡整理后于尾盘快速拉升;从影响因素来看,一方面是受国内环保限产令的影响;另一方面则是受市场关注周二将公布的中国固定资产投资与工业增加值数据的影响。

从外盘来看继续呈全线上行之势,分品种来看,铜在亚洲电子盘呈先扬后抑之势,而后在欧美时段大幅拉升上行后小幅震荡回落;铝、锌、铅、锡呈宽幅横盘区间震荡整理之势;镍呈震荡走强之势;从影响因素来看,一方面是受中国货币供应增速创历史新低与国内实施的冬季环保限产令的影响;另一方面则是受关键退欧投票前夕英国首机面临下台危机的影响。


基本面跟踪:

1. 美国自由港迈克墨伦铜金矿公司印尼分公司周一表示,已经重启通往旗下大型铜矿巴布亚(Papua)的主要供应道路。此前因该地区发生枪击事件,道路于周日关闭。

2. 据上海期货所官网周一发布的消息,根据《上海期货交易所指定交割仓库管理办法》和《上海期货交易所违规处理办法》等有关规定,经研究决定暂停南储仓储管理集团有限公司期货入库业务。

3. 据智利铜业委员会(Cochilco)统计,9月份,智利铜产量为47.5万吨,同比增长3.2%。前三季度,智利铜产量为396万吨,同比下降4.0%。世界最大铜矿——必和必拓旗下的埃斯康迪达铜矿前三季度产量为60.27万吨,同比下降20.9%,主要是受到为期44天的工人罢工影响。必和必拓的斯宾塞铜矿产量为14.76万吨,同比增长17.4%,塞罗科罗拉多铜矿产量为4.88万吨,下降21.2%。

4. 俄铝联合公布首三季业绩,指出受惠於铝价在伦敦金属交易所上升22.6%至每吨1924美元带动,期內收益增加至72.24亿美元,按年增加21.3%,期內经调整EBITDA为15.34亿美元,按年增加42.4%,经调整纯利为7.27亿美元,按年增加193.1%。

5. 10月份铝线缆企业开工率为52.31%,环比大幅下降5个百分点,同比下降14个百分点。主要是因为铝价太高,接单意味着亏损,这半年所接合同量大幅下降;完成特高压等无法延迟交货的订单之后,对于交货日期并无严格的订单,企业尽量延迟交货,导致产量严重下降。另外,今年国家电网的订单下滑严重,南方电网订单比较充足,但国家电网比例较大,所以整体今年国内的订单仍表现下滑。

6. 国际铅锌研究组织(ILZSG)预计,今年全球精炼铅市场料供应短缺12.5万吨,2018年缺口料为4.5万吨。

7. 因大宗商品贸易巨头托克预计电动车电池用量激增,欲投资1.75亿美元支持芬兰Terrafame矿业公司新建镍钴化工厂。


品种策略:

铜:短线将呈震荡整理之势,多单谨慎持有;

铝:短线将呈震荡整理之势,多单离场观望;

锌:短线将呈震荡上行之势,多单少量介入;

铅:短线将呈震荡上行之势,多单少量介入;

锡:短线将呈震荡整理之势,多单离场观望;

镍:短线将呈震荡整理之势,多单少量介入。


风险因素:

1. 国际原油价格的走向;

2. 欧元区国家的GDP与通胀数据;

3. 中国10月经济数据;

4. 美国通胀、制造业与房地产数据.

【中大期货金属(有色金属)日报20171114——中国货币供应增速创历史新低 英国首相面临下台危机 镍领涨基本金属】.pdf


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