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美元震荡走强 中国忧虑情绪重燃

基本金属维持分化之势

黄臻

观点摘要:

行情回顾:

从内盘来看沪期基本金属呈分化之势,分品种来看,锡与镍在小幅高开后快速拉高,随后呈高位宽幅横盘区间震荡整理态势;铜在小幅低开后呈缓步震荡上行之势,午后呈快速冲高回落之势;锌在低开后呈震荡走强之势,随后呈宽幅的横盘区间震荡整理态势;铅在小幅高开后快速回浇,而后在日内低位呈横盘区间震荡整理态势;铝在小幅高开后快速拉升而后呈缓步震荡回落之势;从影响因素来看,一方面是受隔夜LME 休市一天从而使得沪期基本金属价格缺乏有效指引的影响,另一方面则是受今日LME 亚洲电子盘涨跌互现因素的影响。

从外盘来看整体呈宽幅区间震荡整理之势,分品种来看,除锌与锡震荡走强之外,其余品种均呈冲高回落的宽幅横盘区间震荡整理之势,除镍小幅收高之外,其余品种均小幅收低;从影响因素来看,一方面是受美元震荡回升走强因素的影响,另一方面则是受市场对中国经济与需求前景忧虑情绪重燃的影响。

基本面跟踪:

1. 两家贸易公司周一同意将第三季度铝进口合同升水敲定在每吨81美元(较伦敦金属交易所现货升水,CIF日本),大幅低于力拓的110美元的升水报价。

2. 智利国家统计局周一称,智利4月铜产量下滑,因该国中部部分矿山遭遇强降雨且矿石品位持续下滑。4月铜产量为432277吨,较去年同期的470740吨下降8.2%,且低于3月的488759吨。

3. 全球第二大镍铁矿、South32公司旗下的Cerro Matoso镍铁矿项目工人因薪资问题投票通过罢工协议。根据协议,工会将于6月14日前举行罢工,这意味着在此前还有机会达成新的阻止罢工的协议。

4. 全球最大的铜生产商-智利国有铜公司上周五报告称,今年一季度铜产量增加,同时现金成本减少,即使金属价格下跌令该公司税前亏损1.51亿美元。Codelco铜产量为437000吨,较上年同期增加11%,主要受到老矿山Chuquicamata矿及最新的矿厂Ministro Hales增产带动。



技术面分析:

铜:从短线来看,从日线来看,沪铜虽然出现了小幅的反弹,但仍将测试35300这一重要压力位,如若下破则下方短期支撑位在34100一线;

铝:从日线来看,沪铝虽呈横盘之势,但仍将测试11700一线,如若下破则下方短期走马换将位在11300一线;

锌:从日线来看,沪锌仍将维持宽幅的横盘区间震荡整理态势,下方支撑位在14630一线,而从中长线来看,当前价格重心呈阶梯式上升,但仍存在较多不确定性,宜观望;

铅:从日线来看,沪铅的下行之势将作调整,呈横盘之势,宜观望;

锡:从日线来看,沪锡虽有小幅反弹之势,但反弹力度明显不足,下方支撑位在102775一线,可少量逢高加空;

镍:从日线来看,沪镍在冲高回落之后继续维持此前的宽幅横盘区间震荡整理态势。

结论及操作建议:

铜与铝的战略空单可继续持有;锌、铅、锡、镍以观望为主。

风险因素:

1. 国际原油价格的走向;

2. 中美欧制造业与服务业的PMI终值;

3. 欧元区的经济景气指数与消费者信心指数;

4. 美国非农就业数据与制造业数据。


下载链接:【中大期货金属(有色金属)日报20160601——美元震荡走强 中国忧虑情绪重燃 基本金属维持分化之势】

中大期货有限公司,成立于1993年的老牌期货公司,是世界500强企业——浙江省物产集团公司金融板块的核心成员公司,是上市公司浙江物产中大元通集团股份有限公司(股票代码:600704)的控股子公司,四大期货交易所会员单位,上海期货交易所理事单位,首批获得“期货投资咨询业务资格”。