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市场高调炒作欧央行议息会议与中国进出口数据

基本金属内外盘再度分化

黄臻

观点摘要:

行情回顾:

从内盘来看呈反弹上行之势,分品种来看,除锌和锡是低开之外,其余品种均呈高开之势,开盘后均呈宽幅的横盘区间震荡整理态势,午后跟随LME 亚洲电子盘大幅拉升上扬;从影响因素来看,主要是受市场午后高调炒作欧央行议息会议预期的影响。

从外盘来看整体呈分化之势,分品种来看,除铜与铝在欧美时段冲高回落后再度震荡走强、铅小幅收高之外,其余品种均在冲高后震荡回落,从影响因素来看,一方面是受市场高调炒作欧央行议息会议与欧央行行长德拉吉的讲话影响;另一方面则是受中国海关公布的3月国内有色金属进出口数据、美国初请失业金人数创下新低等数据的影响。

基本面跟踪:

1. 海关总署周四公布的数据显示,中国3月精炼铜进口量为458,068吨,同比大幅增长49.4%。数据并显示,中国3月原铝进口同比减少68.6%至3,338吨。3月精炼镍进口同比飙升648.5%,至43,220吨;精炼锌进口同比增加88.3%,至76,998吨。

2. 澳大利亚South32 Ltd公司周四公布,今年一季度铝产量为24万吨,略低于上一季度的24.1万吨。一季度氧化铝产量为133.4万吨,高于上一季度的130.2万吨。该公司一季度镍产量为9,700吨,上一季度为8,800吨。

3. 国际铜业研究组织(ICSG)周三发布最新一期月报显示,1月全球精炼铜市场供应过剩5.6万吨,12月为短缺5万吨。数据显示,去年同期市场供应过剩1.5万吨。

4. 世界金属统计局(WBMS)周三公布的数据显示,今年1-2月全球铜市供应过剩12万吨,2015年全年为过剩46.3万吨。今年1-2月期间,全球铝市小幅供应过剩9,500吨,2015年全年为短缺31.1万吨。1-2月全球锌市供应过剩11.0万吨,2015年全年为过剩12.1万吨。今年1-2月全球铅市供应过剩13,000吨,2015年全年为过剩26,000吨。今年1-2月全球锡市供应短缺2,100吨。今年前2个月全球镍市少量供不应求,表观需求超出产量4,400吨。2015年全年为过剩10,800吨。

5. 国际铝业协会(IAI)周三公布的数据显示,3月除中国外原铝日均产量降至69,200吨,2月为69,900吨。


技术面分析:

铜:从短线来看,从短线来看,沪铜短线出现了大幅反弹回升之势,但走势并不明朗,宜观望,从中长线来看仍处于缓步震荡回落的态势之中;

铝:从短线来看,当前沪铝已结束此前的回落重返上行通道,中线虽有所回落,但方向尚不明确,宜观望;

锌:从短线来看,当前沪锌短线已出现大幅反弹之势,中线仍处于横盘之中,宜观望;

铅:从短线来看,当前沪铅出现了大幅的反弹之势,宜观望;

锡:从短线来看,当前沪锡在经历了小幅回落之后再度重回上行通道,中线亦呈缓步回升之势,但仍处于区间震荡整理之中,宜观望;

镍:从短线来看,当前沪镍虽快速回升但仍处于横盘之中,而从中长线来看,沪镍的下行态势并未发生改变。

结论及操作建议:

铜与镍短线高抛低吸,波段交易,战略空单可继续持有;铝、锌、铅:短线观望。

风险因素:

1. 国际原油价格的走向;

2. 欧美三大经济体的制造业PMI数据;

3. 美联储官员的讲话;

4. 欧央行的议息会议。


下载链接:【中大期货金属(有色金属)日报20160422——市场高调炒作欧央行议息会议与中国进出口数据 基本金属内外盘再度分化】

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